Паевые фонды

 
 

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Еврооблигации»

Уровень риска низкий средний высокий

 

Цель инвестирования
ОПИФ РФИ «Еврооблигации» нацелен на получение прибыли  путем инвестирования в номинированные в долларах США российские суверенные и корпоративные еврооблигации  с высоким кредитным качеством за счет повышения курсовой стоимости и получения купонного дохода, а также за счет получения процентов по депозитам в крупнейших российских банках с мажоритарным участием РФ в капитале.

Инвестиционная стратегия
В рамках стратегии денежные средства инвестируются в номинированные в долларах США российские суверенные и корпоративные еврооблигации 1 и 2 эшелона с разными сроками до погашения/оферты и долларовые депозиты в российских банках с разными сроками до погашения и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)). Стратегия ОПИФ предполагает возможность активного управления для увеличения доходности без увеличения риска.

Краткая информация по фонду на 06.12.2018

  Стоимость пая, руб. Прирост стоимости пая, % СЧА, руб. Прирост СЧА, %
06.12.2018 1 104,12 0,09 8 698 930 695,49 0,09
05.12.2018 1 103,16 0,30 8 691 374 759,29 0,50
04.12.2018 1 099,81 0,32 8 647 866 728,70 0,44
03.12.2018 1 096,35 -0,50 8 610 379 582,38 -0,52
30.11.2018 1 101,90 1,14 8 655 167 844,56 1,14
29.11.2018 1 089,47 -1,51 8 557 500 130,73 -1,65
28.11.2018 1 106,13 0,55 8 701 488 135,31 0,75
27.11.2018 1 100,06 0,22 8 636 400 804,11 0,11
26.11.2018 1 097,68 1,10 8 626 943 828,76 1,10
23.11.2018 1 085,73 0,23 8 533 079 171,43 0,23
22.11.2018 1 083,25 0,20 8 513 077 243,11 0,21
21.11.2018 1 081,13 0,12 8 495 454 018,62 0,24
20.11.2018 1 079,88 -0,34 8 475 285 292,47 -0,27
19.11.2018 1 083,53 0,34 8 497 870 455,69 0,53
16.11.2018 1 079,83 -1,23 8 453 214 670,20 -1,23
15.11.2018 1 093,31 -0,67 8 558 738 810,71 -0,40
14.11.2018 1 100,66 -0,88 8 592 872 298,73 -0,89
13.11.2018 1 110,48 1,16 8 670 018 543,26 1,24
12.11.2018 1 097,73 -0,82 8 563 793 049,87 -0,80
09.11.2018 1 106,84 1,41 8 632 711 705,69 1,41
08.11.2018 1 091,45 0,45 8 512 680 191,35 0,81
07.11.2018 1 086,57 0,19 8 444 363 780,62 0,25
06.11.2018 1 084,56 -0,06 8 423 183 667,51 -0,10
02.11.2018 1 085,25 0,58 8 431 791 972,49 0,58
01.11.2018 1 078,98 -0,23 8 383 000 371,94 -0,23
31.10.2018 1 081,48 0,12 8 402 314 844,46 0,08
30.10.2018 1 080,13 0,21 8 395 485 687,61 0,26
29.10.2018 1 077,88 -0,19 8 374 092 129,34 -0,34
26.10.2018 1 079,94 0,19 8 402 876 333,75 0,20
25.10.2018 1 077,84 0,13 8 386 513 915,12 0,13
24.10.2018 1 076,46 -0,03 8 375 669 956,50 0,18
23.10.2018 1 076,80 0,64 8 360 250 865,84 0,44
22.10.2018 1 069,97 -0,51 8 323 606 840,93 -0,34
19.10.2018 1 075,48 -0,08 8 351 585 680,26 -0,08
18.10.2018 1 076,37 -0,05 8 358 548 229,30 -0,11
17.10.2018 1 076,89 0,32 8 367 787 113,72 0,66
16.10.2018 1 073,44 0,21 8 312 869 980,28 0,02
15.10.2018 1 071,19 -1,02 8 311 065 232,07 -0,88
12.10.2018 1 082,23 -0,07 8 384 681 727,95 0,24
11.10.2018 1 082,94 -0,57 8 364 214 822,26 -0,68
10.10.2018 1 089,12 0,03 8 421 345 507,90 0,01
09.10.2018 1 088,78 0,12 8 420 583 289,31 0,29
08.10.2018 1 087,50 0,37 8 395 841 390,38 0,30
05.10.2018 1 083,46 -0,74 8 370 836 030,68 -0,74
04.10.2018 1 091,58 1,49 8 433 289 598,49 1,49
03.10.2018 1 075,56 0,27 8 309 368 386,81 0,35
02.10.2018 1 072,64 -0,10 8 280 243 634,87 -0,03
01.10.2018 1 073,70 0,25 8 282 881 268,72 0,27
28.09.2018 1 071,05 0,23 8 260 686 750,26 0,23
27.09.2018 1 068,55 -0,06 8 241 406 911,24 -0,02
26.09.2018 1 069,23 0,66 8 243 048 598,33 0,73
25.09.2018 1 062,22 0,11 8 183 188 468,56 0,16
24.09.2018 1 061,00 -0,88 8 170 377 184,74 -1,55
21.09.2018 1 070,40 -0,02 8 298 604 215,07 -0,02
20.09.2018 1 070,61 -0,23 8 300 234 558,95 -0,23
19.09.2018 1 073,08 -0,90 8 319 411 026,30 -0,65
18.09.2018 1 082,83 -0,95 8 373 780 317,37 -0,84
17.09.2018 1 093,19 0,07 8 444 615 424,36 0,08
14.09.2018 1 092,44 -1,05 8 437 766 892,37 -1,05
13.09.2018 1 104,02 -0,11 8 527 159 829,73 -0,10
12.09.2018 1 105,19 -1,64 8 536 038 372,35 -1,42
11.09.2018 1 123,65 -0,59 8 659 082 537,78 -0,50
10.09.2018 1 130,33 0,70 8 702 782 702,85 0,75
07.09.2018 1 122,46 0,19 8 638 308 916,55 0,19
06.09.2018 1 120,31 1,05 8 621 793 890,01 1,36
05.09.2018 1 108,70 0,04 8 506 514 057,09 -0,11
04.09.2018 1 108,22 0,16 8 515 483 072,84 0,37
03.09.2018 1 106,45 1,08 8 484 014 314,82 0,99
31.08.2018 1 094,66 -1,08 8 400 790 077,93 -1,08
30.08.2018 1 106,59 0,06 8 492 340 688,45 0,06
29.08.2018 1 105,94 1,19 8 486 911 802,09 1,24
28.08.2018 1 092,92 1,13 8 382 988 548,53 1,41
27.08.2018 1 080,75 -0,63 8 266 242 302,92 -0,65
24.08.2018 1 087,64 -0,94 8 320 120 970,14 -0,94
23.08.2018 1 097,93 0,50 8 398 869 068,65 0,50
22.08.2018 1 092,51 0,82 8 357 302 416,84 1,14
21.08.2018 1 083,58 0,62 8 263 011 771,51 0,89
20.08.2018 1 076,92 -0,92 8 190 069 422,78 -1,08
17.08.2018 1 086,87 0,85 8 279 292 628,41 0,86
16.08.2018 1 077,67 -1,09 8 209 013 498,57 -1,10
15.08.2018 1 089,59 1,89 8 299 900 680,43 2,57
14.08.2018 1 069,35 -1,78 8 092 234 748,91 -1,57
13.08.2018 1 088,75 0,45 8 221 511 703,88 0,17
10.08.2018 1 083,87 1,41 8 207 572 346,50 1,48
09.08.2018 1 068,80 0,92 8 087 514 495,35 0,92
08.08.2018 1 059,03 1,36 8 013 620 171,53 1,74
07.08.2018 1 044,85 -0,70 7 876 869 458,71 -0,39
06.08.2018 1 052,21 0,85 7 907 404 637,05 0,90
03.08.2018 1 043,30 -0,47 7 837 171 845,31 -0,47
02.08.2018 1 048,24 0,89 7 874 252 656,15 0,90
01.08.2018 1 039,04 0,47 7 803 854 689,04 1,09
31.07.2018 1 034,17 0,35 7 719 945 933,03 0,48
30.07.2018 1 030,57 -0,61 7 683 107 087,39 -0,37
27.07.2018 1 036,86 -0,32 7 711 963 269,88 -0,34
26.07.2018 1 040,17 -0,12 7 737 965 337,26 -0,12
25.07.2018 1 041,43 0,53 7 747 304 013,24 1,54
24.07.2018 1 035,98 -0,58 7 629 687 939,24 -0,37
23.07.2018 1 042,04 -0,75 7 657 981 651,29 -0,33
20.07.2018 1 049,93 -0,01 7 682 981 985,34 0,09
19.07.2018 1 050,05 0,54 7 676 309 176,69 0,54
18.07.2018 1 044,41 0,68 7 635 050 751,96 1,49
17.07.2018 1 037,31 0,34 7 523 285 455,44 0,51
16.07.2018 1 033,79 0,27 7 484 966 012,50 0,87
13.07.2018 1 031,01 0,08 7 420 703 093,39 0,18
12.07.2018 1 030,17 0,78 7 407 486 025,03 0,81
11.07.2018 1 022,20 -0,57 7 348 205 761,11 -0,42
10.07.2018 1 028,07 -0,86 7 379 179 115,19 -0,86
09.07.2018 1 037,02 -0,20 7 443 405 546,43 -0,29
06.07.2018 1 039,11 0,06 7 465 292 698,52 0,06
05.07.2018 1 038,48 -0,01 7 460 744 653,87 -0,01
04.07.2018 1 038,60 -0,07 7 461 587 269,32 -0,14
03.07.2018 1 039,35 0,03 7 472 349 915,65 0,04
02.07.2018 1 038,99 1,02 7 469 698 166,55 1,02
29.06.2018 1 028,54 -0,36 7 394 598 077,28 -0,37
28.06.2018 1 032,27 0,20 7 422 243 928,86 0,20
27.06.2018 1 030,18 -0,50 7 407 224 109,47 -0,48
26.06.2018 1 035,35 0,66 7 443 063 671,44 0,97
25.06.2018 1 028,60 -0,14 7 371 262 612,07 0,10
22.06.2018 1 030,00 -0,99 7 364 138 132,53 -0,67
21.06.2018 1 040,26 0,11 7 413 684 681,12 0,31
20.06.2018 1 039,12 -0,68 7 390 571 132,57 -0,36
19.06.2018 1 046,26 0,63 7 417 011 381,68 0,82
18.06.2018 1 039,68 0,83 7 357 009 547,18 1,04
15.06.2018 1 031,10 1,06 7 281 148 382,86 1,11
14.06.2018 1 020,27 -0,13 7 201 039 867,76 0,10
13.06.2018 1 021,57 -0,41 7 193 603 737,89 -0,31
09.06.2018 1 025,82 0,26 7 216 207 946,79 0,49
08.06.2018 1 023,21 0,29 7 180 905 788,32 0,68
07.06.2018 1 020,26 0,46 7 132 353 188,25 0,91
06.06.2018 1 015,60 -0,57 7 068 288 923,30 -0,40
05.06.2018 1 021,45 0,54 7 096 871 944,23 0,69
04.06.2018 1 015,92 -0,04 7 048 145 769,38 0,22
01.06.2018 1 016,32 -0,15 7 032 705 919,29 -0,00
31.05.2018 1 017,80 -0,26 7 032 741 597,48 0,02
30.05.2018 1 020,43 -0,33 7 031 617 757,11 0,02
29.05.2018 1 023,76 1,55 7 030 497 901,41 2,19
28.05.2018 1 008,15 -0,69 6 880 142 446,28 -0,49
25.05.2018 1 015,18 1,03 6 913 689 516,90 1,21
24.05.2018 1 004,79 0,32 6 831 271 841,06 0,86
23.05.2018 1 001,56 0,87 6 773 187 003,87 1,33
22.05.2018 992,93 -1,20 6 683 973 848,61 -0,98
21.05.2018 1 004,98 -0,80 6 750 318 104,38 -0,56
18.05.2018 1 013,09 1,03 6 787 991 510,95 1,24
17.05.2018 1 002,74 -0,74 6 704 554 208,93 -0,65
16.05.2018 1 010,24 -0,43 6 748 419 321,57 -0,21
15.05.2018 1 014,56 1,07 6 762 904 955,29 1,27
14.05.2018 1 003,79 0,16 6 678 066 913,88 0,48
11.05.2018 1 002,14 -0,30 6 645 885 088,69 0,01
10.05.2018 1 005,11 -2,45 6 645 058 311,69 -2,25
08.05.2018 1 030,32 0,81 6 797 695 497,48 1,02
07.05.2018 1 022,07 -0,20 6 729 075 575,76 0,11
04.05.2018 1 024,15 -1,02 6 721 402 978,24 -1,01
03.05.2018 1 034,70 1,02 6 790 290 569,48 1,49
28.04.2018 1 024,23 0,82 6 690 831 579,51 1,45
27.04.2018 1 015,89 -0,83 6 595 462 934,71 -0,24
26.04.2018 1 024,41 0,78 6 611 020 945,80 2,15
25.04.2018 1 016,48 1,34 6 471 654 136,99 1,92
24.04.2018 1 003,02 0,10 6 349 910 590,14 0,72
23.04.2018 1 001,97 0,86 6 304 805 096,83 1,31
20.04.2018 993,41 1,15 6 223 230 422,60 2,23
19.04.2018 982,07 -0,44 6 087 239 702,15 0,02
18.04.2018 986,42 -0,24 6 086 182 882,80 -1,36
17.04.2018 988,83 -0,70 6 170 156 215,29 -0,27
16.04.2018 995,81 -0,42 6 186 823 173,04 0,70
13.04.2018 999,96 0,51 6 143 741 130,89 1,16
12.04.2018 994,85 -2,94 6 073 201 912,23 -2,20
11.04.2018 1 024,97 1,06 6 210 128 836,81 1,83
10.04.2018 1 014,25 2,88 6 098 520 261,77 3,78
09.04.2018 985,90 1,55 5 876 210 263,84 2,33
06.04.2018 970,83 0,59 5 742 170 399,41 1,94
05.04.2018 965,18 0,16 5 633 129 443,88 1,40
04.04.2018 963,65 0,19 5 555 306 767,58 1,20
03.04.2018 961,84 0,30 5 489 540 544,36 1,54
02.04.2018 958,99 0,31 5 406 197 039,66 2,02
30.03.2018 956,07 -0,37 5 299 261 321,00 0,80
29.03.2018 959,64 -0,33 5 257 352 026,53 0,97
28.03.2018 962,78 0,75 5 207 048 430,22 1,94
27.03.2018 955,62 0,16 5 107 856 279,80 1,29
26.03.2018 954,14 0,22 5 042 945 829,20 2,65
23.03.2018 952,07 -0,33 4 912 685 459,89 1,00
22.03.2018 955,22 -0,37 4 863 993 302,71 0,86
21.03.2018 958,79 -0,67 4 822 754 387,93 1,14
20.03.2018 965,26 -0,40 4 768 581 192,00 0,85
19.03.2018 969,12 0,18 4 728 560 953,13 1,66
16.03.2018 967,40 0,43 4 651 314 131,41 3,80
15.03.2018 963,30 0,33 4 480 964 256,42 1,75
14.03.2018 960,13 0,26 4 403 722 385,84 2,17
13.03.2018 957,60 -0,02 4 310 043 107,17 0,78
12.03.2018 957,83 0,02 4 276 640 811,46 2,72
07.03.2018 957,62 0,56 4 163 371 085,04 4,72
06.03.2018 952,25 -1,06 3 975 786 678,65 0,11
05.03.2018 962,43 -0,24 3 971 343 347,13 1,37
02.03.2018 964,77 0,55 3 917 717 470,70 1,19
01.03.2018 959,54 1,36 3 871 610 731,73 3,16
28.02.2018 946,68 0,25 3 753 011 002,06 2,04
27.02.2018 944,32 -0,04 3 678 057 664,64 2,26
26.02.2018 944,68 -0,68 3 596 671 656,63 2,48
22.02.2018 951,19 0,08 3 509 584 204,70 3,77
21.02.2018 950,45 0,22 3 381 946 624,80 1,75
20.02.2018 948,37 0,28 3 323 752 086,06 2,53
19.02.2018 945,74 0,07 3 241 596 975,24 2,38
16.02.2018 945,12 -0,46 3 166 180 791,30 4,69
15.02.2018 949,47 -1,77 3 024 446 824,13 -1,77
14.02.2018 966,59 -0,66 3 078 949 915,76 4,14
13.02.2018 973,01 -0,12 2 956 612 686,11 -0,18
12.02.2018 974,21 -0,75 2 962 076 248,44 1,71
09.02.2018 981,55 0,47 2 912 166 399,89 2,96
08.02.2018 976,96 0,99 2 828 367 050,69 5,52
07.02.2018 967,43 0,13 2 680 408 538,29 3,29
06.02.2018 966,15 0,17 2 595 041 845,21 2,76
05.02.2018 964,49 0,94 2 525 304 289,02 4,22
02.02.2018 955,52 -0,03 2 423 037 352,75 2,62
01.02.2018 955,81 0,03 2 361 144 558,85 3,15
31.01.2018 955,49 0,26 2 289 020 873,07 3,52
30.01.2018 952,99 -0,32 2 211 110 383,34 6,18
29.01.2018 956,03 0,53 2 082 376 202,27 6,85
26.01.2018 951,01 0,36 1 948 920 163,47 4,08
25.01.2018 947,59 -1,07 1 872 564 993,34 3,24
24.01.2018 957,81 -0,30 1 813 789 041,15 3,97
23.01.2018 960,73 -0,12 1 744 503 971,98 8,14
22.01.2018 961,85 -0,04 1 613 215 939,29 5,26
19.01.2018 962,21 0,06 1 532 577 920,69 7,25
18.01.2018 961,60 -0,55 1 428 956 236,00 4,03
17.01.2018 966,94 0,13 1 373 655 762,66 1,38
16.01.2018 965,70 -0,15 1 354 916 858,26 8,66
15.01.2018 967,12 0,06 1 246 929 417,03 6,89
12.01.2018 966,53 -0,34 1 166 506 964,45 -0,34
11.01.2018 969,86 -0,17 1 170 523 999,14 9,55
10.01.2018 971,50 -0,09 1 068 501 863,83 16,14
09.01.2018 972,42 -0,94 920 039 695,76 15,52
29.12.2017 981,60 0,52 796 467 066,35 -0,80
28.12.2017 976,56 -0,54 802 914 693,49 9,80
27.12.2017 981,89 0,11 731 264 480,74 16,10
26.12.2017 980,79 -0,70 629 839 447,54 7,00
25.12.2017 987,75 -0,04 588 615 823,02 18,88
22.12.2017 988,10 -0,26 495 152 481,03 19,51
21.12.2017 990,64 -0,32 414 304 181,67 36,52
20.12.2017 993,81 -0,02 303 465 417,59 -0,01
19.12.2017 993,96 -0,10 303 509 792,93 24,43
18.12.2017 994,98 -0,30 243 915 425,10 23,66
15.12.2017 998,00 0,00 197 253 288,72 15,67
14.12.2017 997,98 -0,23 170 525 226,28 25,66
13.12.2017 1 000,26 -0,26 135 707 082,27 71,87
12.12.2017 1 002,83 0,30 78 959 952,40 24,53
11.12.2017 999,80 -0,02 63 404 519,05 310,65
08.12.2017 999,95 0 15 440 144,49 0

 

Тип фонда открытый
Дата регистрации 2017-11-09
Регистрационный номер 3416
 
   
 

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00704 от 10 марта 2010 года.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по адресу: 123317 Москва, Пресненская наб., дом 10. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

ОПИФ РФИ «Рублевые облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Центральным Банком РФ 10 февраля 2015 года №2940

ОПИФ РФИ «Долларовые облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Центральным Банком РФ 10 февраля 2015 года №2941

ОПИФ РФИ «Еврооблигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Центральным Банком РФ 09 ноября 2017 года №3416

 
УК Пенсионные накопления
Россия, Большой Кисловский переулок, д. 6 |   Телефон +7 (495) 258 0516   |   Факс +7 (495) 258 0514   |   www.pension-am.ru